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嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)产品
发布日期:2022-01-12 07:43   来源:未知   阅读:

  注:本基金自2018年3月6日起增设C类基金份额,嘉实中创400ETF联接C自2018年3月6日起生效。

  详见《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

  投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本

  本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投

  资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的

  政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

  应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包

  含原中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期

  投资范围货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易

  可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款

  等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

  合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,

  本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟

  踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

  0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

  度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作

  主要投资策略过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级

  此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的

  衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要

  选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低

  本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准

  风险收益特征的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。

  本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

  《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计

  师费、律师费、诉讼或仲裁费;基金份额持有人大会费用;因基金的证券、期货交易或

  其他费用结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣

  金及其他类似性质的费用等);基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基金合同》

  注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费;本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。(二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:客服电线交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资目标与

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